Gestionnaire des opérations de fonds d’investissement (Gestion du passif des fonds) - TYLIA

Vos objectifs seront d’assurer le traitement de l’ensemble des opérations dans le cadre de la gestion du passif des fonds d’investissement dont Tylia assure la gestion.

Au quotidien, votre rôle sera très transverse et vous amènera à interagir directement avec le directeur des opérations investisseurs qui sera votre référent, ainsi que les différentes équipes chargées du traitement et des interactions avec les investisseurs finaux :

• Assurer les relations avec les dépositaires des fonds et être le point de contact privilégié auprès des différents intervenants externes (société de gestion, intermédiaires financiers, teneurs de comptes) ;

• Gestion de la génération et de l’envoi des fichiers de prise en charge auprès des dépositaires et des ajustements de compte à compte à réaliser

• Assurer le suivi de la livraison des parts auprès du dépositaire, ainsi que la génération des documents de souscription (attestation d’inscription au compte)

• Assurer le traitement des demandes de modification et mises à jour de souscriptions dans le cadre de la gestion du passif des fonds et du suivi des actions à réaliser auprès des dépositaires

• Participer au traitement et au suivi des demandes de rachats du fonds et des demandes de successions

• Assurer le pilotage et le suivi de la réconciliation cash du fonds, ainsi que la mise à disposition des appels de fonds

• Piloter la mise à jour du registre des porteurs de parts et réaliser des rapprochements de positions avec le registre du dépositaire

• Participer à la gestion des processus de distribution des fonds auprès des investisseurs finaux ;

• Procéder à la publication des valeurs liquidatives des fonds auprès des parties prenantes

• Rédiger et mettre à jour des procédures et des modes opératoires en lien avec la gestion du passif des fonds;

• Contribuer à l’amélioration du traitement des flux, des indicateurs de qualité et de risques opérationnels au travers des outils utilisés par Tylia dans le cadre de la gestion du passif

• Être un point de contact central avec une position transverse auprès des autres service de Tylia (Service aux fonds, Service Back Office / Conformité, Service Middle Office - Customer Success).