Comptable Trésorerie H/F

À propos

Palais des Thés est une maison de thé française fondée en 1986 par François-Xavier Delmas, reconnue pour la qualité de ses thés approvisionnés directement auprès des producteurs, dans les pays de thé. Une approche unique et responsable, qui permet d'accéder à des thés rares, dans le respect des hommes qui les produisent et de l’environnement.
Ces voyages et ces imaginaires sont également une source d’inspiration pour composer des créations parfumées sources d'émotions. La maison propose aujourd’hui plus de 250 thés et infusions.

Palais des Thés s’est donné pour mission d'initier le plus grand nombre au meilleur du thé.
Les équipes ont à cœur de transmettre leurs connaissances pour guider et accompagner chacun dans la découverte de ses plaisirs et de ses bienfaits. Plus qu’un métier, c’est une mission qui demande expertise et passion.

La maison est toujours heureuse de recevoir. Lorsqu’un client pousse la porte d’une des 96 boutiques en France ou à l’international, il est toujours reçu avec une tasse de thé.
Pour être au plus proche des gens, la marque dispose d’un site e-commerce où chacun pourra retrouver son thé préféré et être livré partout en France métropolitaine.
Thés et infusions sont également servis dans les plus grands palaces (comme l’Hôtel de Crillon, le Lutetia) et dans de nombreux cafés et restaurants à travers le monde.

Rejoindre Palais des Thés, c'est intégrer une maison de thé en phase avec son époque, responsable, généreuse, où toutes les équipes travaillent main dans la main, avec bienveillance, solidarité et plaisir d’être ensemble. Chaque jour, ces équipes se mobilisent pour offrir le meilleur du thé.

Descriptif du poste

Nous recherchons un Comptable Trésorerie en CDI pour rejoindre l’équipe Finance de Palais des Thés composée de 12 personnes dont un Responsable Comptable, 2 Comptables Généraux et 2 Comptables Auxiliaires.

Vous serez en charge de la gestion quotidienne des flux de trésorerie, du suivi des règlements clients (BtoB, BtoC) et du contrôle des comptes bancaires, sous la supervision d’un Comptable Général. Vous interviendrez également dans les travaux de clôture et d’analyse comptable, en veillant à la fiabilité et à l’optimisation des processus financiers.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :

1/ Suivi des opérations de trésorerie

  • Saisir quotidiennement les mouvements des encaissements clients B to B

  • Saisir les règlements clients (par traite ou par chèque)

  • Assurer la saisie des comptes bancaires des boutiques

  • Gérer les remboursements clients

  • Effectuer les rapprochements bancaires

  • Pointer mensuellement les caisses des boutiques en collaboration avec les responsables boutiques

2/ Contrôle et analyse des comptes clients en lien avec l’équipe ADV

  • Suivre les comptes clients en effectuant les lettrages des paiements

  • Vérifier l’intégrité de la balance auxiliaire clients et assurer son cadrage avec la balance générale

3/ Clôture et suivi administratif

  • Assurer la gestion des cartes de dépôt des boutiques

  • Éditer et actualiser les mandats de prélèvement pour les différents clients

  • Gérer les mails et courriers relatifs aux opérations de trésorerie

  • Participer aux opérations de clôture et aux travaux d’analyse

  • Mettre à jour les procédures existantes et formaliser les procédures manquantes

Profil recherché

Vous disposez d'un Bac+2 minimum en comptabilité, (BTS CG, DUT GEA ou équivalent) et disposez d'une expérience en comptabilité.

Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'esprit d’analyse.

Vous avez la capacité à travailler en équipe et en autonomie.

Process de recrutement

  • Préqualification téléphonique RH

  • Entretien physique Manager et RH + cas pratique 30'

  • Entretien visio N+2

Informations complémentaires

  • Type de contrat : CDI
  • Lieu : Paris (75011)
  • Niveau d'études : Bac +2
  • Télétravail partiel possible